Top-Tech-Aktien für Juni 2023

Daqo New Energy, Canadian Solar und Tingo Group sind die Top-Tech-Aktien mit dem besten Wert, dem schnellsten Wachstum bzw. der größten Dynamik

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Tingo Group Inc., Super Micro Computer Inc. und Aehr Test Systems gehören in diesem Monat zu den Technologieaktien mit der besten Wertentwicklung, die den Anlegern im vergangenen Jahr jeweils Renditen von über 300 % bescherten.

Der Technology Select Sector SPDR Fund (XLK), ein Benchmark für Technologieaktien, ist in den letzten 12 Monaten um rund 20 % gestiegen und hat sich angesichts des gestiegenen Interesses an künstlicher Intelligenz besser entwickelt als der breitere Markt. Der Russell 1000 Index stieg im gleichen Zeitraum um etwa 4 %.

Wir betrachten die Top-Tech-Aktien in drei Kategorien: der beste Wert, das schnellste Wachstum und die größte Dynamik. Die oben genannten Benchmark-Zahlen beziehen sich auf den 5. Juni und alle unten aufgeführten Daten beziehen sich auf den 4. Juni.

Value Investing ist eine faktorbasierte Anlagestrategie, bei der Sie Aktien auswählen, von denen Sie glauben, dass sie für weniger als ihren eigentlichen Wert gehandelt werden. Dies geschieht in der Regel durch Messung des Verhältnisses des Aktienkurses zu einer oder mehreren grundlegenden Geschäftskennzahlen. Eine weithin akzeptierte Wertmetrik ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV).

Value-Investoren glauben, dass, wenn ein Unternehmen im Vergleich zu seinem inneren Wert (in diesem Fall gemessen am KGV) günstig ist, der Aktienkurs schneller steigen kann als der anderer Unternehmen, da der Preis wieder dem Wert entspricht des Unternehmens. Dies sind die Technologieaktien mit dem niedrigsten 12-Monats-KGV.

Quelle: YCharts

Dabei handelt es sich um die Top-Tech-Aktien nach einem Wachstumsmodell, das Unternehmen anhand einer 50/50-Gewichtung ihres letzten vierteljährlichen prozentualen Umsatzwachstums im Jahresvergleich (YOY) und des letzten vierteljährlichen YOY-Gewinns pro Aktie (EPS) bewertet ) Wachstum.

Sowohl Umsatz als auch Ertrag sind entscheidende Faktoren für den Erfolg eines Unternehmens. Daher ist die Einstufung von Unternehmen nur nach einer Wachstumskennzahl anfällig für buchhalterische Anomalien in diesem Quartal (z. B. Änderungen im Steuerrecht oder Umstrukturierungskosten), die dazu führen können, dass die eine oder andere Zahl nicht mehr repräsentativ für das Unternehmen im Allgemeinen ist. Unternehmen mit einem vierteljährlichen EPS- oder Umsatzwachstum von mehr als 1.000 % wurden als Ausreißer ausgeschlossen.

Quelle: YCharts

Momentum Investing ist eine faktorbasierte Anlagestrategie, bei der in eine Aktie investiert wird, deren Preis schneller gestiegen ist als der Gesamtmarkt. Momentum-Investoren glauben, dass Aktien, die den Markt übertroffen haben, dies oft auch weiterhin tun werden, weil die Faktoren, die zu dieser Outperformance geführt haben, nicht plötzlich verschwinden.

Darüber hinaus kaufen andere Anleger, die von der Outperformance der Aktie profitieren möchten, häufig die Aktie, wodurch der Preis weiter steigt und die Aktie weiter steigt. Dies sind die Technologieaktien, die in den letzten 12 Monaten die höchste Gesamtrendite erzielt haben.

Quelle: YCharts

Technologieaktien haben sich in Zeiten steigender Inflation historisch gesehen schlechter entwickelt als andere Sektoren. Umgekehrt ist die Gruppe in Zeiten sinkender Inflation typischerweise schneller als der Gesamtmarkt.

Beispielsweise fiel der Technologie-Bullenmarkt zwischen 2009 und 2021 mit einer annualisierten, historisch niedrigen Inflationsrate von 1,7 % zusammen. Allerdings führte der Technologiesektor im Jahr 2022 aufgrund der steigenden Inflation, die im Juni letzten Jahres ein 40-Jahres-Hoch von 9,1 % erreichte, zu allgemeinen Marktrückgängen.

Warum reagieren Technologieaktien so empfindlich auf die Inflation? Es hängt alles mit den Zinssätzen zusammen. Die steigende Inflation deutet darauf hin, dass die Federal Reserve wahrscheinlich ihren Leitzins erhöhen wird, um die Nachfrage zu drosseln.

Höhere Steuersätze wirken sich auf zwei Arten auf Technologieunternehmen aus. Erstens werden Verbraucher und Unternehmen weniger Einkommen haben, um Produkte und Dienstleistungen zu kaufen, was zu einer Verlangsamung der Unternehmensgewinne führt. Zweitens nehmen Technologieunternehmen hohe Kredite auf, um Startkosten, Patente und Innovationskosten zu finanzieren, und die Kosten für die Bedienung dieser Schulden steigen, wenn die Zinssätze steigen.

Das Gegenteil passiert, wenn die Inflation sinkt. Die Fed wird dann wahrscheinlich die Zinssätze senken, was die Verbrauchernachfrage ankurbeln und die Kreditkosten von Technologieunternehmen senken wird.

In Innovation investieren: Durch die Investition in Technologieaktien können Anleger revolutionäre Ideen unterstützen, die das Potenzial haben, das Leben der Menschen zu verbessern. Technologieunternehmen jeder Größe überschreiten ständig ihre Grenzen, um als Erste bahnbrechende Technologien auf den Markt zu bringen, sei es Apple Inc. (AAPL) mit einer neuen Gesundheitsfunktion für seine Uhr oder ein Startup, das einen bahnbrechenden Halbleiter für die Automobilindustrie entwickelt.

Wachstumspotential:Technologieaktien bieten das Potenzial für beträchtliche Gewinne, wobei Anleger in der Regel bereit sind, für zukünftiges Wachstum einen Aufschlag zu zahlen.

Beispielsweise wurde der Technologiesektor am 5. Juni 2023 mit fast dem 44-fachen des Gewinns gehandelt. Im Vergleich dazu lagen die Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) im Energie- und im Finanzsektor bei etwa 6 bzw. 13.

Obwohl die größten Zuwächse bei Small-Cap-Technologieaktien zu verzeichnen sind, gibt es auch Mega-Tech-Titanen wie die ursprünglichen FANG-Mitglieder – Meta Platforms Inc. (META), Amazon.com Inc. (AMZN), Netflix Inc. (NFLX). , und Alphabet Inc. (GOOGL) – verzeichneten im letzten Jahrzehnt eine jährliche Rendite von fast 25 %.

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Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels besitzt der Autor keine der oben aufgeführten Aktien.

YCharts. "Finanzdaten."

Ich suche Alpha. „Daqo New Energy: In einem entscheidenden Kaufmoment.“

Hindenburg-Forschung. „Tingo Group: Falsche Landwirte, Telefone und Finanzen – das nigerianische Imperium, das es nicht ist.“

Tingo-Gruppe. „Tingo Group weist böswillige und irreführende Behauptungen im Hindenburg-Forschungsbericht zurück.“

Ich suche Alpha. „Avnet: Niedrige Bewertung und gute Wachstumsaussichten.“

Canadian Solar Inc. „Canadian Solar gibt Ergebnisse für das erste Quartal 2023 bekannt.“

Gen Digital Inc. „Gen liefert im Geschäftsjahr 23 das vierte Jahr in Folge organisches Wachstum.“

ZoomInfo Technologies Inc. „ZoomInfo gibt Finanzergebnisse für das erste Quartal 2023 bekannt.“

Shoals Technologies Group Inc. „Shoals Technologies Group, Inc. meldet Finanzergebnisse für das erste Quartal 2023.“

PR-Newswire. „Supermicro beschleunigt das Zeitalter der KI und des Metaversums mit erstklassigen Servern für KI-Training, Deep Learning, HPC und generative KI, ausgestattet mit NVIDIA HGX- und PCIe-basierten H100 8-GPU-Systemen.“

Marktbeobachtung. „Aktien von Aehr Test Systems steigen aufgrund neuer Kundenaufträge um 16 %.“

Yahoo! Finanzen. „Deshalb denken wir, dass Bel Fuse (NASDAQ:BELF.A) sehenswert ist.“

Rambus Inc. „Formular 10-K für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr.“ Seite 3.

Treue. „Schwierige Zeiten für Tech-Aktien.“

Reuters. „Die jährliche Verbraucherinflation in den USA verzeichnet den größten Anstieg seit 1981.“

Einfach Wall Street. „Analyse des US-amerikanischen Technologiesektors.“

Finviz. "Bewertung."

PortfoliosLab. „FANG-Portfolio.“